Merrill Lynch Investment Sol

MLISD02:LX
106.40
USD
0.46
0.43%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.12 - 114.80
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
106.09
52週レンジ
105.12 - 114.80
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
106.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
108.550
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.92 百万 9.94
24.00 千 23.90 百万 9.53
23.00 千 22.96 百万 9.16
23.00 千 22.88 百万 9.13
23.00 千 22.84 百万 9.11
22.00 千 21.99 百万 8.77
22.00 千 21.87 百万 8.72
18.00 千 17.86 百万 7.13
15.00 千 14.98 百万 5.98
15.00 千 14.96 百万 5.97
企業概要
Merrill Lynch Investment Solutions - Diversified Futures UCITS Fund is a UCITS compliant fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund pursues a systematic, quantitative and directional investment strategy that trades a highly diversified portfolio of futures and forward contracts on equity indices, government bonds, etc.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771