Manulife Simplicity Conserva

MLISCOT5:CN
11.98
CAD
0.03
0.24%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.98 - 13.08
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
12.01
52週レンジ
11.98 - 13.08
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.9841
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
398.802
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.064
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.83 百万 156.58 百万 41.45
4.46 百万 45.43 百万 12.02
3.31 百万 37.61 百万 9.95
3.80 百万 33.56 百万 8.88
3.04 百万 30.11 百万 7.97
688.17 千 13.03 百万 3.45
500.09 千 8.11 百万 2.15
304.63 千 7.48 百万 1.98
298.32 千 6.59 百万 1.74
37.33 千 5.62 百万 1.49
企業概要
Manulife Simplicity Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income generation with an emphasis on preserving capital. The Fund invests its assets in other mutual funds, focusing on Canadian fixed-income and money market funds.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999