Merrill Lynch Investment Sol

MLIKDUA:LX
101.77
USD
更新日時 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.80 - 102.69
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
98.80 - 102.69
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
101.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2018)
303.439
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 29.48 百万 10.21
20.02 千 23.95 百万 8.30
19.62 千 20.43 百万 7.08
12.20 千 14.83 百万 5.14
14.08 千 14.53 百万 5.03
10.82 千 13.27 百万 4.60
10.47 千 12.74 百万 4.42
10.35 千 12.41 百万 4.30
8.05 千 8.67 百万 3.00
6.61 千 8.52 百万 2.95
企業概要
The MLIS - KLS Fixed Income UCITS Fund is an open-ended fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is allocating and re-allocating capital among and across three sub investment strategies including rates, credit and structured products, with the rates strategy likely having the largest allocation.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771