Institutional Cash Series PL

MLICPSA:ID
100.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/24/2017)
524.030
設定日
11/08/2012
52週レンジ
100.05 - 100.31
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前日終値
100.06
52週レンジ
100.05 - 100.31
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.16%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/24/2017)
524.030
設定日
11/08/2012
ファンドマネージャ
BEATRICE RODRIGUEZ "BEA"
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.61 千 21.65 百万 8.36
15.20 千 15.19 百万 5.87
13.28 千 13.31 百万 5.14
12.80 千 12.80 百万 4.94
11.10 千 11.12 百万 4.29
9.70 千 9.72 百万 3.75
9.70 千 9.71 百万 3.75
9.41 千 9.43 百万 3.64
8.60 千 8.62 百万 3.33
8.39 千 8.56 百万 3.30
企業概要
Institutional Cash Series Plc - Institutional Ultra Short Bond Fund is an open- end investment company incorporated in Ireland. The objective is to maximize current income consistent with preservation of principal and liquidity. The Fund will invest in a portfolio of high quality short- to medium-term money market instruments.
住所
Guild House
International Financial Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
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Webサイト
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