BlackRock Global Investment

MLGISGF:LX
15.46
USD
0.08
0.52%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
15.15 - 17.57
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-5.97%
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前日終値
15.38
52週レンジ
15.15 - 17.57
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.46
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
109.415
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.039467
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.19 千 4.17 百万 3.65
45.79 千 3.96 百万 3.46
64.08 千 3.89 百万 3.41
102.14 千 3.76 百万 3.29
80.13 千 3.70 百万 3.24
73.77 千 3.57 百万 3.12
69.05 千 3.56 百万 3.11
64.44 千 3.42 百万 3.00
40.10 千 3.35 百万 2.93
91.21 千 3.19 百万 2.80
企業概要
BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio seeks a sustainable yield from a diversified portfolio of global equity securities. The Portfolio seeks to outperform in terms of dividend yield the MSCI All Country World Index.
住所
BlackRock Global Investment Series
49, avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed