BlackRock Global Investment

MLGISGF:LX
15.27
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
15.09 - 17.57
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-6.91%
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前日終値
15.29
52週レンジ
15.09 - 17.57
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-6.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
106.880
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.0145517
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.50 千 4.15 百万 3.72
41.46 千 3.79 百万 3.40
69.05 千 3.67 百万 3.29
102.14 千 3.66 百万 3.28
73.77 千 3.48 百万 3.12
70.42 千 3.46 百万 3.10
40.10 千 3.43 百万 3.07
60.40 千 3.37 百万 3.02
31.56 千 3.25 百万 2.91
64.44 千 3.21 百万 2.87
企業概要
BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio seeks a sustainable yield from a diversified portfolio of global equity securities. The Portfolio seeks to outperform in terms of dividend yield the MSCI All Country World Index.
住所
BlackRock Global Investment Series
49, avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed