ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLGEEEE:LX
8.45
EUR
0.02
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.13 - 9.12
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
8.43
52週レンジ
8.13 - 9.12
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.45
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.451
設定日
12/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT FISHER "ROB"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.01 千 40.02 百万 2.72
526.63 千 34.69 百万 2.36
533.60 千 31.31 百万 2.13
345.06 千 31.06 百万 2.11
889.60 千 28.74 百万 1.96
780.34 千 28.50 百万 1.94
479.42 千 28.40 百万 1.93
463.03 千 28.31 百万 1.93
332.14 千 27.93 百万 1.90
385.25 千 27.70 百万 1.89
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンストエクイティイールド・フ ァンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。高水準のインカムゲインを目指す。資産の70%以上をグローバルな株式に投資。投資目的の基礎としてデリバティブを用い追加収益を生み出す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101