ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLGEEE5:LX
9.23
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.92 - 10.31
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-2.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.22
52週レンジ
8.92 - 10.31
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.23
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.451
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.155316
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
ROBERT FISHER "ROB"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.01 千 40.02 百万 2.72
526.63 千 34.69 百万 2.36
533.60 千 31.31 百万 2.13
345.06 千 31.06 百万 2.11
889.60 千 28.74 百万 1.96
780.34 千 28.50 百万 1.94
479.42 千 28.40 百万 1.93
463.03 千 28.31 百万 1.93
332.14 千 27.93 百万 1.90
385.25 千 27.70 百万 1.89
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンストエクイティイールド・フ ァンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。高水準のインカムゲインを目指す。資産の70%以上をグローバルな株式に投資。投資目的の基礎としてデリバティブを用い追加収益を生み出す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101