ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLGEECU:LX
5.12
USD
0.04
0.78%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.12 - 5.92
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-5.40%
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前日終値
5.16
52週レンジ
5.12 - 5.92
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-5.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
5.1
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.498
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.076959
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
ROBERT FISHER "ROB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.38 千 32.87 百万 2.17
521.74 千 31.47 百万 2.07
946.30 千 30.08 百万 1.98
326.29 千 29.48 百万 1.94
771.14 千 28.40 百万 1.87
14.12 千 28.29 百万 1.86
472.23 千 28.02 百万 1.85
318.63 千 28.02 百万 1.85
463.36 千 26.13 百万 1.72
257.13 千 24.15 百万 1.59
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンストエクイティイールド・フ ァンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。高水準のインカムゲインを目指す。資産の70%以上をグローバルな株式に投資。投資目的の基礎としてデリバティブを用い追加収益を生み出す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101