ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLGEEAU:LX
5.37
USD
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.18 - 5.93
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
-1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.37
52週レンジ
5.18 - 5.93
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
5.37
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.451
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.096335
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
ROBERT FISHER "ROB"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.88 千 37.24 百万 2.58
314.68 千 34.26 百万 2.37
531.42 千 32.26 百万 2.23
538.62 千 30.59 百万 2.12
791.47 千 28.10 百万 1.95
846.80 千 27.76 百万 1.92
363.33 千 27.74 百万 1.92
361.57 千 27.41 百万 1.90
466.23 千 27.35 百万 1.89
467.75 千 26.81 百万 1.86
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンストエクイティイールド・フ ァンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。高水準のインカムゲインを目指す。資産の70%以上をグローバルな株式に投資。投資目的の基礎としてデリバティブを用い追加収益を生み出す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101