ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLGEEAE:LX
3.78
EUR
0.05
1.34%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.72 - 4.53
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
-9.92%
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前日終値
3.73
52週レンジ
3.72 - 4.53
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
-9.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
3.69
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.427
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.070928
直近配当利回り(税込)
7.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.88 千 33.42 百万 2.38
439.99 千 32.39 百万 2.31
320.16 千 28.64 百万 2.04
771.14 千 26.47 百万 1.88
262.03 千 26.28 百万 1.87
348.08 千 26.25 百万 1.87
917.20 千 26.19 百万 1.86
487.85 千 24.89 百万 1.77
15.11 千 24.15 百万 1.72
463.36 千 23.18 百万 1.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンストエクイティイールド・フ ァンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。高水準のインカムゲインを目指す。資産の70%以上をグローバルな株式に投資。投資目的の基礎としてデリバティブを用い追加収益を生み出す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101