Merrill Lynch Investment Sol

MLGDEZA:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2019)
4.079
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.51 百万 1.50
21.00 千 20.77 百万 1.17
1.99 百万 18.89 百万 1.07
17.70 千 17.28 百万 0.98
12.50 千 15.89 百万 0.90
1.60 百万 15.68 百万 0.89
1.51 百万 14.70 百万 0.83
11.80 千 14.65 百万 0.83
14.00 千 14.34 百万 0.81
10.00 千 12.44 百万 0.70
企業概要
Merrill Lynch Investment Solutions - Global Debt - Government Ucits Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Shareholders with a total return. The Fund invests in fixed income securities included in the Bloomberg Barclays Global Aggregate Government Total return Index Hedged USD.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771