Merrill Lynch Investment Sol

MLGDEBA:LX
97.24
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.07 - 100.32
年初来リターン
-2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.28
52週レンジ
97.07 - 100.32
年初来リターン
-2.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.24
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
3.736
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
Merrill Lynch Investment Solutions - Global Debt - Government Ucits Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Shareholders with a total return. The Fund invests in fixed income securities included in the Bloomberg Barclays Global Aggregate Government Total return Index Hedged USD.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771