ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLGCBD2:LX
13.87
USD
0.04
0.29%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.78 - 14.25
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.78 - 14.25
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13.87
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
2.119
設定日
05/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 43.91 百万 2.02
290.70 千 43.87 百万 2.02
15.45 千 15.53 百万 0.72
12.00 千 12.03 百万 0.55
11.96 千 11.73 百万 0.54
11.28 千 11.30 百万 0.52
11.75 千 11.27 百万 0.52
9.11 千 10.54 百万 0.49
8.90 千 10.44 百万 0.48
11.16 千 10.28 百万 0.47
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ‐グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格社 債への投資により、トータルリタ ーンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に 対応。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101