ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

MLGAHEE:LX
35.16
EUR
0.02
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
34.84 - 37.92
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
35.14
52週レンジ
34.84 - 37.92
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
35.16
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
17.541
設定日
04/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.58 千 884.19 百万 5.04
870.69 千 863.90 百万 4.92
533.45 千 534.92 百万 3.05
425.48 千 423.62 百万 2.42
419.73 千 419.98 百万 2.39
351.71 千 351.37 百万 2.00
2.55 百万 296.06 百万 1.69
243.30 千 288.66 百万 1.65
1.43 百万 271.93 百万 1.55
1.51 百万 261.40 百万 1.49
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101