ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フ

MLFEEUC:LX
23.75
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.90 - 26.34
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
23.77
52週レンジ
21.90 - 26.34
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
23.75
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.233
設定日
11/25/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.69 千 82.88 百万 6.54
616.02 千 65.80 百万 5.20
1.02 百万 43.74 百万 3.45
388.80 千 42.39 百万 3.35
986.92 千 37.64 百万 2.97
816.85 千 37.37 百万 2.95
349.92 千 35.09 百万 2.77
509.09 千 33.11 百万 2.61
1.17 百万 32.31 百万 2.55
123.14 千 32.18 百万 2.54
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フレキシブル株式ファンド(BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund)は投資会社。トータルリターンの最大化を目指 す。本社所在地または主要事業拠点が米国にある企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101