ブラックロック・グローバル・ファンド-欧州ハ

MLEUVAE:LX
46.87
EUR
0.37
0.78%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.87 - 56.13
1年トータルリターン
-13.89%
年初来リターン
-11.98%
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前日終値
47.24
52週レンジ
46.87 - 56.13
1年トータルリターン
-13.73%
年初来リターン
-11.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
46.87
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2018)
1.952
設定日
04/23/2003
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.538458
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
BRIAN HALL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 107.91 百万 5.53
1.27 百万 96.98 百万 4.97
1.73 百万 96.86 百万 4.96
446.12 千 85.66 百万 4.39
932.24 千 59.76 百万 3.06
695.32 千 57.03 百万 2.92
9.91 百万 54.43 百万 2.79
1.22 百万 54.19 百万 2.78
1.15 百万 50.05 百万 2.57
9.08 百万 48.78 百万 2.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-欧州バリューファンド(BlackRock Global Funds - European Value Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託会社。値上 がり益の最大化を目指す。マネジャーが過小評価されていると考える欧州諸国所在企業の持分証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101