ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

MLEMEA1:LX
8.11
EUR
0.05
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.84 - 8.59
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
8.06
52週レンジ
7.84 - 8.59
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.11
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
2.670
設定日
10/04/2004
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.029714
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 61.87 百万 1.73
58.31 千 53.51 百万 1.50
60.46 千 52.79 百万 1.48
50.63 千 46.32 百万 1.30
41.58 千 39.76 百万 1.11
37.68 千 37.13 百万 1.04
37.40 千 36.09 百万 1.01
40.87 千 35.62 百万 1.00
39.31 千 34.87 百万 0.98
35.92 千 33.61 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101