ブラックロック・グローバル・ファンズ-ヨーロピ

MLEFA2E:LX
20.90
EUR
0.06
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.51 - 24.35
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-10.76%
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前日終値
20.96
52週レンジ
20.51 - 24.35
1年トータルリターン
-11.55%
年初来リターン
-10.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
513.730
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.95 千 27.38 百万 5.12
689.07 千 26.37 百万 4.93
119.61 千 25.72 百万 4.81
1.44 百万 22.14 百万 4.14
77.41 千 21.51 百万 4.02
546.22 千 20.86 百万 3.90
263.73 千 20.79 百万 3.89
1.01 百万 20.44 百万 3.82
105.65 千 19.49 百万 3.65
705.87 千 18.40 百万 3.44
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ヨーロピアン・フォーカス・ファンド(BlackRock Global Funds - European Focus Fund)はSICAV。ユーロ建てのトータルリターン最 大化を目指す。 欧州に本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101