Merrill Lynch Investment Sol

MLEBC02:LX
63.88
USD
0.55
0.85%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.76 - 69.55
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
64.43
52週レンジ
58.76 - 69.55
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
63.88
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
9.112
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Merrill Lynch Investment Solutions - MLCX Commodity Enhanced Beta Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with exposure to the Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03 (MLCX). The Fund will primarily invest in financing transactions in order to generate interest rate flows and swap such floating interest rate flows.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771