Moneda - Moneda Latinoameric

MLDL:CI
Sant. Comerc
38,373.66
CLP
670.41
1.78%
更新日時 6:00 JST 2018/01/20
始値
38,373.66
安値 - 高値 レンジ(日)
38,373.66 - 38,373.66
前日終値
37,703.25
52週レンジ
36,085.41 - 41,739.68
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
-5.03%
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始値
38,373.66
安値 - 高値 レンジ(日)
38,373.66 - 38,373.66
出来高
40,073
前日終値
37,703.25
52週レンジ
36,085.41 - 41,739.68
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
-5.03%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
63.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2017)
746.911
設定日
08/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.71%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
JAVIER MONTERO
直近配当額 ( 06/17/2017)
0.97
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.55%
3年トータルリターン
3.64%
5年トータルリターン
4.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 21.84 百万 6.63
18.06 千 18.56 百万 5.63
48.87 百万 16.53 百万 5.02
496.83 千 15.62 百万 4.74
210.55 千 11.49 百万 3.49
36.30 千 10.49 百万 3.18
8.00 千 8.20 百万 2.49
8.34 千 8.15 百万 2.47
52.01 千 7.82 百万 2.37
7.20 千 7.54 百万 2.29
企業概要
Moneda Latinoamerica Deuda Local Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is high return through investments in bonds, fixed income instruments or debt, issued by companies predominantly in Latin America. The Fund invests at least 80% of its assets in instruments issued by foreign companies not domiciled in Chile.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl