モネダ-モネダ・ラティノアメリカ・デウダ・ロカル

MLDL:CI
Sant. Comerc
38,661.25
CLP
0.00
0.00%
更新日時 5:30 JST 2018/10/20
始値
38,286.47
安値 - 高値 レンジ(日)
38,286.47 - 38,661.25
前日終値
38,661.25
52週レンジ
34,487.79 - 40,832.35
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.32%
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始値
38,286.47
安値 - 高値 レンジ(日)
38,286.47 - 38,661.25
出来高
37
前日終値
38,661.25
52週レンジ
34,487.79 - 40,832.35
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.32%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
57.3208
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2017)
746.911
設定日
08/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
JAVIER MONTERO
直近配当額 ( 06/17/2017)
0.97
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.39%
3年トータルリターン
6.76%
5年トータルリターン
6.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.44 百万 77.44 百万 9.10
48.00 千 59.97 百万 7.05
36.50 千 45.03 百万 5.29
8.70 百万 43.48 百万 5.11
170.48 千 40.30 百万 4.74
130.00 千 31.85 百万 3.74
27.54 千 26.59 百万 3.13
522.33 千 25.47 百万 2.99
62.45 百万 23.30 百万 2.74
16.00 千 21.06 百万 2.48
企業概要
モネダ-モネダ・ラティノアメリカ・デウダ・ロカル・フォンド・デ・インベルシオン(Moneda Latinoamerica Deuda Local Fondo de Inversion)は、チリのクローズドエンド型投資信託。主に中南米企業が発行した債券への投資により高リターンの達成を目指す。チリ国外に所在する外国企業が発行した銘柄に、資産の80%以上を投資する。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl