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MLC MasterKey Investment Ser

MLCWDDB:AU
1.0435
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9809 - 1.0456
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0432
52週レンジ
0.9809 - 1.0456
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.0435
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
1.615
設定日
11/01/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.0118
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.43%
企業概要
MLC MasterKey Investment Service - MLC Diversified Debt Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to be a complete portfolio for fixed income assets, by using investment managers who invest and diversify across different types of fixed income securities.
住所
MLC Investments Limited
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577