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MLC Wholesale Diversified De

MLCWDDA:AU
1.0508
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9875 - 1.0528
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
7.68%
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前日終値
1.0505
52週レンジ
0.9875 - 1.0528
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.0508
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
122.277
設定日
03/27/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.0154
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 3.47 百万 2.64
2.68 千 2.68 百万 2.04
2.63 千 2.63 百万 2.00
2.36 千 2.36 百万 1.79
1.93 千 1.93 百万 1.47
967.81 1.37 百万 1.04
1.33 千 1.33 百万 1.01
1.26 千 1.26 百万 0.96
1.24 千 1.24 百万 0.94
企業概要
MLC Wholesale Diversified Debt Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide returns higher than cash, over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified range of Australian and global debt assets and other assets, where the overall risk and return characteristics are expected to be similar to debt. The Fund may have some exposure to growth assets.
住所
MLC Investments Limited
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577