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MLC MasterKey Investment Ser

MLCUBDP:AU
1.0057
AUD
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0.00%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0005 - 1.0127
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0057
52週レンジ
1.0005 - 1.0127
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.0057
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
2.405
設定日
03/07/2005
直近配当額 ( 05/31/2019)
0.0098
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.39%
企業概要
MLC MasterKey Investment Service - Horizon 1 Bond Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provde returns higher than cash over time. The Fund invests in a diverse range of actively managed short-term Australian bonds, international bonds, and cash.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au