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Manulife Global Fund - China

MLCTAAI:LX
1.0838
USD
0.0008
0.07%
更新日時 13:59 JST 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.9787 - 1.0830
年初来リターン
11.49%
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前日終値
1.0830
52週レンジ
0.9787 - 1.0830
年初来リターン
11.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1.0838
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2019)
27.962
設定日
09/11/2018
直近配当額 ( 08/08/2019)
0.0033
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund aims to maximize total return through a combination of income generation and capital appreciation by investing in RMB denominated debt securities listed or traded in Mainland China and the offshore RMB market, or USD denominated debt securities.
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258