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Manulife Teda CSI Wealthy La

MLCSIWL:CH
1.56
CNY
0.01
0.69%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.58
1年トータルリターン
21.88%
年初来リターン
35.67%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.13 - 1.58
1年トータルリターン
21.67%
年初来リターン
35.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.5597
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
230.296
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.42
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Yong-Hui "Frank"
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.56 千 14.92 百万 0.00
239.57 千 8.13 百万 0.00
127.30 千 6.01 百万 0.00
175.82 千 5.12 百万 0.00
5.72 千 4.88 百万 0.00
751.60 千 4.77 百万 0.00
260.82 千 4.74 百万 0.00
48.40 千 4.60 百万 0.00
699.30 千 4.28 百万 0.00
155.00 千 3.84 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda CSI Wealthy Large Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Wealthy Large Index dominated by top 300 A share companies that have largest capability of creating wealth for shareholders. The Fund attempts to replicate the target index by investing 90% of its asset in the stocks that make up the Index.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com