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メインゲートMLPファンド

MLCPX:US
NASDAQ GM
2.99
USD
0.15
4.78%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 6.37
1年トータルリターン
-47.75%
年初来リターン
-45.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.14
52週レンジ
2.18 - 6.37
1年トータルリターン
-48.63%
年初来リターン
-45.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
2.99
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
631.738
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 07/21/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
13.38%
ファンドマネージャ
Matthew G Mead "Matt" / Geoffrey Paul Mavar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
2.44%
企業概要
メインゲートMLPファンド(MainGate MLP Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信 託。マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に投資し、キャピタルゲインとイ ンカムゲインで構成されるトータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上をMLP利 子に投資する。MLPは上場パートナーシップを指す。
住所
U.S. Bancorp Fund Services
P.O. Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
電話番号
-