メインゲートMLPファンド

MLCPX:US
NASDAQ GM
7.32
USD
0.17
2.38%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.88 - 8.52
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
21.19%
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前日終値
7.15
52週レンジ
5.88 - 8.52
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
21.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
7.32
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2019)
1.315
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 01/22/2019)
0.1575
直近配当利回り(税込)
8.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
メインゲートMLPファンド(MainGate MLP Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信 託。マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に投資し、キャピタルゲインとイ ンカムゲインで構成されるトータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上をMLP利 子に投資する。MLPは上場パートナーシップを指す。
住所
U.S. Bancorp Fund Services
P.O. Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
電話番号
-