Skip to content

MLC MasterKey Pension - MLC

MLCPRSE:AU
31.8109
AUD
0.4729
1.51%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24.8642 - 32.6842
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
23.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31.3380
52週レンジ
24.8642 - 32.6842
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
23.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
31.8109
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
75.964
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 15.74 百万 21.99
879.91 千 9.01 百万 12.59
725.68 千 7.22 百万 10.09
564.06 千 6.95 百万 9.71
1.61 百万 5.62 百万 7.85
2.35 百万 4.98 百万 6.96
865.99 千 4.36 百万 6.10
1.24 百万 3.20 百万 4.47
308.46 千 2.08 百万 2.91
374.63 千 1.19 百万 1.67
企業概要
MLC MasterKey Pension - MLC Property Securities Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to deliver growth. The Fund invests primarily in Australian property securities including Real Estate Investment Trusts and companies across most major listed property sectors.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au