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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

MLCORC2:LX
14.36
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.39 - 14.36
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
6.77%
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52週レンジ
13.39 - 14.36
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
6.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
14.36
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2019)
2.837
設定日
05/23/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tom Mondelaers / Jozef Prokes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.44 百万 129.22 百万 4.71
37.84 千 39.72 百万 1.45
367.07 千 38.36 百万 1.40
15.67 千 22.25 百万 0.81
158.06 千 21.61 百万 0.79
20.80 千 21.42 百万 0.78
19.06 千 19.82 百万 0.72
18.60 千 19.35 百万 0.70
18.56 千 19.23 百万 0.70
17.79 千 18.64 百万 0.68
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101