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MLC MasterKey Unit Trust - H

MLCMKSH:AU
1.0989
AUD
0.0110
1.01%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0092 - 1.1767
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
13.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0879
52週レンジ
1.0092 - 1.1767
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
13.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.0989
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
83.171
設定日
07/01/2001
直近配当額 ( 05/31/2019)
0.0719
直近配当利回り(税込)
26.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.59%
企業概要
MLC MasterKey Unit Trust - Horizon 6 Share Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term growth over time through a portfolio of growth assets, which focuses on Australian and international shares. The Fund invests in a diversified range of shares listed on the global share markets with a small strategic allocation in private market.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au