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MLC MasterKey Pension - MLC

MLCINCB:AU
37.1168
AUD
0.3691
0.98%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
30.9995 - 38.7541
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
15.99%
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前日終値
37.4859
52週レンジ
30.9995 - 38.7541
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
15.99%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
37.1168
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
243.244
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
919.17 千 23.01 百万 9.34
821.76 千 20.08 百万 8.15
757.34 千 17.76 百万 7.21
483.93 千 15.30 百万 6.21
221.70 千 14.93 百万 6.06
730.62 千 9.98 百万 4.05
3.21 百万 9.63 百万 3.91
311.60 千 8.72 百万 3.54
248.53 千 7.51 百万 3.05
654.42 千 7.24 百万 2.94
企業概要
MLC MasterKey Pension - MLC IncomeBuilder is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide returns from companies that are expected to deliver a growing dividend stream over time. The Fund invests primarily in Australian companies that have the potential to provide future growth in dividends.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au