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MLC MasterKey Pension - Hori

MLCHZSP:AU
27.0982
AUD
0.4768
1.73%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
23.2952 - 28.2667
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
13.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.5750
52週レンジ
23.2952 - 28.2667
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
13.94%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
27.0982
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
164.212
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.70 千 4.74 百万 2.94
69.63 千 4.69 百万 2.91
146.12 千 3.66 百万 2.27
140.48 千 3.43 百万 2.13
17.07 千 3.19 百万 1.98
101.00 千 2.37 百万 1.47
73.91 千 2.34 百万 1.45
18.59 千 2.08 百万 1.29
7.31 千 1.42 百万 0.88
40.24 千 1.35 百万 0.84
企業概要
MLC MasterKey Pension - Horizon 6 - Share Portfolio is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to focus on long-term capital growth and high volatility. The Fund invests in growth assets.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au