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MLC MasterKey Pension - Hori

MLCHZGP:AU
24.9086
AUD
0.3496
1.38%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21.8661 - 25.7526
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
12.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.2582
52週レンジ
21.8661 - 25.7526
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
12.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
24.9086
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
346.285
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.55 千 8.21 百万 2.37
118.83 千 8.00 百万 2.31
7.86 千 7.86 百万 2.27
257.38 千 6.44 百万 1.86
245.27 千 5.99 百万 1.73
29.85 千 5.58 百万 1.61
5.02 千 5.02 百万 1.45
172.80 千 4.05 百万 1.17
128.20 千 4.05 百万 1.17
32.21 千 3.60 百万 1.04
企業概要
MLC MasterKey Pension - Horizon 5 - Growth Portfolio is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is long-term capital growth and moderate to high volatility. The Fund invest with a strong bias to growth assets.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au