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MLC MasterKey Pension - Hori

MLCHZCS:AU
18.9850
AUD
0.0224
0.12%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17.7908 - 19.0874
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.9626
52週レンジ
17.7908 - 19.0874
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
18.985
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
594.308
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 25.11 百万 4.08
16.13 千 16.13 百万 2.62
4.99 千 4.99 百万 0.81
4.86 千 4.86 百万 0.79
144.54 千 4.37 百万 0.71
63.98 千 4.31 百万 0.70
3.75 千 3.75 百万 0.61
3.63 千 3.63 百万 0.59
135.22 千 3.39 百万 0.55
3.32 千 3.32 百万 0.54
企業概要
MLC MasterKey Pension - Horizon 2 - Capital Stable Portfolio is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to preserve capital. The Fund invests with a bias towards defensive assets, with some exposure to growth assets.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au