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MLC MasterKey Pension - Hori

MLCHZCG:AU
14.8001
AUD
0.0276
0.19%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13.4415 - 14.9412
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
9.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.7725
52週レンジ
13.4415 - 14.9412
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
9.02%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
14.8001
資産総額 (十億 AUD) ( 03/29/2019)
1.434
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.76 千 55.76 百万 3.81
35.71 千 35.71 百万 2.44
668.04 千 20.20 百万 1.38
293.40 千 19.76 百万 1.35
631.42 千 15.81 百万 1.08
604.99 千 14.78 百万 1.01
72.84 千 13.61 百万 0.93
9.95 千 9.95 百万 0.68
424.33 千 9.95 百万 0.68
314.81 千 9.95 百万 0.68
企業概要
MLC MasterKey Pension - Horizon 3 - Conservative Growth Portfolio is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is long-term capital growth moderate to low volatility. The Fund invests in an approximately equal mix of defensive and growth assets.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au