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MLC MasterKey Pension - Hori

MLCHZBP:AU
15.7299
AUD
0.0012
0.01%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.3462 - 15.7334
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
15.7287
52週レンジ
15.3462 - 15.7334
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
15.7299
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
60.161
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.47 776.47 千 1.18
638.29 638.29 千 0.97
565.90 565.90 千 0.86
559.32 559.32 千 0.85
467.20 467.20 千 0.71
460.62 460.62 千 0.70
302.48 427.72 千 0.65
260.60 368.49 千 0.56
361.91 361.91 千 0.55
企業概要
MLC MasterKey Pension - Horizon 1 - Bond Portfolio is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to aim to grow wealth for an expected level of volatility. The Portfolio are diversified within asset classes. The Fund invests almost entirely in defensive assets and gives priority to preserving capital.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au