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MLC MasterKey Pension - Hori

MLCHZBL:AU
26.1664
AUD
0.0686
0.26%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
23.0675 - 26.5448
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
11.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.0978
52週レンジ
23.0675 - 26.5448
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
11.91%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
26.1664
資産総額 (十億 AUD) ( 03/29/2019)
2.461
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.39 千 92.39 百万 3.75
59.13 千 59.13 百万 2.40
1.66 百万 50.26 百万 2.04
731.69 千 49.27 百万 2.00
1.57 百万 39.42 百万 1.60
1.51 百万 36.95 百万 1.50
181.94 千 34.00 百万 1.38
1.06 百万 24.88 百万 1.01
787.09 千 24.88 百万 1.01
198.26 千 22.17 百万 0.90
企業概要
MLC MasterKey Pension - Horizon 4 - Balanced Portfolio is a pension fund incorporated in Australia. The Fund's objective is long-term capital growth and moderate volatility. The Fund invests with a bias towards growth assets.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au