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Architas MM Monthly High Inc

MLCHIII:LN
79.68
GBp
0.03
0.04%
更新日時 2019/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
77.59 - 81.54
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
79.65
52週レンジ
77.59 - 81.54
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
2.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
79.68
資産総額 (百万 GBP) ( 08/21/2019)
85.085
設定日
10/19/1999
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.2155729
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
Mayank Markanday
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.64%
企業概要
Architas MM Monthly High Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate an attractive level of monthly income. The Fund invests mainly in investment-grade debt and debt-related securities issued by companies incorporated or operating in the UK or anywhere else in the world.
住所
Architas Multi-Manager Inv ICVC
28th Floor, 30 St Mary
London
EC3A 8BF
電話番号
-