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Architas MM Monthly High Inc

MLCHIIA:LN
181.30
GBp
0.20
0.11%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
171.80 - 182.80
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
5.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
181.50
52週レンジ
171.80 - 182.80
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
5.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
181.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/23/2019)
85.063
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.4681883
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
Mayank Markanday
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.64%
企業概要
Architas MM Monthly High Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate an attractive level of monthly income. The Fund invests mainly in investment-grade debt and debt-related securities issued by companies incorporated or operating in the UK or anywhere else in the world.
住所
Architas Multi-Manager Inv ICVC
28th Floor, 30 St Mary
London
EC3A 8BF
電話番号
-