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Architas MA Blended Progress

MLCGRPA:LN
252.50
GBp
0.60
0.24%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
226.20 - 259.50
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
10.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
253.10
52週レンジ
226.20 - 259.50
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
10.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
252.5
資産総額 (百万 GBP) ( 08/23/2019)
184.877
設定日
04/04/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.2424638
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.03%
企業概要
Architas MA Blended Progressive Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate medium to long-term capital growth. The Fund invests predominantly in shares and to a lesser extent fixed-interest securities of companies incorporated in the UK or anywhere else in the world, and also in government and public securities.
住所
Architas Multi-Manager Inv ICVC
28th Floor, 30 St Mary
London
EC3A 8BF
電話番号
-