MLC MasterKey Pension - MLC
MLCGLPR:AU
17.3441
AUD
0.0352
0.20%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.0153 - 17.8293
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
13.86%
前日終値
17.3089
52週レンジ
15.0153 - 17.8293
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
13.86%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
17.3441
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
27.832
設定日
08/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPG:US ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.88 千 | 1.23 百万 | 4.85 |
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 13.53 千 | 1.22 百万 | 4.81 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 56.56 千 | 995.66 千 | 3.94 |
| 8801:JP 三井不動産 | 29.71 千 | 937.54 千 | 3.71 |
| BXP:US ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 4.60 千 | 773.28 千 | 3.06 |
| EQR:US ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ | 8.25 千 | 745.48 千 | 2.95 |
| AVB:US ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ | 2.66 千 | 649.45 千 | 2.57 |
| GFC:FP ジェシナ | 2.54 千 | 515.52 千 | 2.04 |
| MAC:US メイスリッチ | 7.39 千 | 512.99 千 | 2.03 |
企業概要
MLC MasterKey Pension - MLC Global Property Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to deliver growth. The Fund invests primarily in property securities around the world including listed Real Estate Investment Trusts and companies across most major listed property sectors. It does not normally invest in direct property.
住所
MLC Investments Ltd105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721 Webサイト
www.mlc.com.au