Liontrust MA Blended Growth
MLCDSPA:LN
276.30
GBp
2.00
0.73%
更新日時 20:01 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
196.10 - 276.70
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
2.49%
前日終値
274.30
52週レンジ
196.10 - 276.70
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
276.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
80.442
設定日
04/04/2003
直近配当額 ( 01/01/2020)
1.695512
直近配当利回り（税込）
0.61%
ファンドマネージャ
Sheldon Macdonald / Mayank Markanday
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UCAP:SW OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE | 14.06 千 | 9.55 百万 | 12.21 |
| MAJUKXA:LN LFﾏｼﾞｪﾃﾞｨ英国ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 4.27 百万 | 7.52 百万 | 9.61 |
| JOHUKYI:LN J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ | 6.17 百万 | 6.93 百万 | 8.86 |
| BGFJPBA:LN ﾊﾞﾘｰ･ｷﾞﾌｫｰﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰｽ | 287.75 千 | 5.91 百万 | 7.55 |
| TBWEICA:LN TB Evenlode Income Fund/ Con | 1.63 百万 | 5.56 百万 | 7.11 |
| VAVGEMA:ID ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂ･ｽﾄｯｸ | 30.20 千 | 4.98 百万 | 6.37 |
| LTUKEQA:LN LFﾘﾝｾﾞﾙ･ﾄﾚｲﾝICVC-英国株式ﾌｧﾝ | 1.03 百万 | 4.93 百万 | 6.30 |
| BGEED5G:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州 | 345.86 千 | 4.42 百万 | 5.65 |
| ARSEEIE:ID Architas Multi-Managed Globa | 42.49 千 | 4.05 百万 | 5.18 |
| ARSUZZU:ID Architas Multi-Manager Globa | 40.53 千 | 4.00 百万 | 5.11 |
企業概要
Liontrust MA Blended Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate medium to long-term capital growth. The Fund invests in the shares of UK and international companies.