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MLC MasterKey Pension - MLC

MLCDEBT:AU
19.0283
AUD
0.0147
0.08%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17.4493 - 19.0936
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.0136
52週レンジ
17.4493 - 19.0936
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
19.0283
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
52.832
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 1.69 百万 2.64
1.13 千 1.13 百万 1.76
502.74 730.60 千 1.14
698.56 698.56 千 1.09
454.23 660.11 千 1.03
621.66 621.65 千 0.97
538.34 538.34 千 0.84
321.00 519.11 千 0.81
企業概要
MLC MasterKey Pension - MLC Diversified Debt Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund is diversified across different types of debt securities in Australia and around the world that typically have a reasonably long time to maturity. Other assets such as commodities and hybrid securities may be used to hedge against inflation or provide diversification.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au