Liontrust MA Strategic Bond
MLCDBPA:LN
169.80
GBp
0.20
0.12%
更新日時 2021/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
144.80 - 173.50
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
169.60
52週レンジ
144.80 - 173.50
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
169.8
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
27.359
設定日
04/04/2003
直近配当額 ( 01/01/2020)
3.0627558
直近配当利回り（税込）
1.80%
ファンドマネージャ
Nathan Sweeney / Jen Causton
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BCOBTDA:LN iShares Corporate Bond Index | 1.77 百万 | 3.18 百万 | 11.62 |
| BFITRKA:LN iShares UK Gilts All Stocks | 1.40 百万 | 2.71 百万 | 9.90 |
| RGCIBHG:LX | 19.50 千 | 2.18 百万 | 7.95 |
| BGHTBGA:ID ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧ | 19.61 千 | 2.16 百万 | 7.90 |
| NBEDGI2:ID ﾆｭｰﾊﾞｰｶﾞｰ･ﾊﾞｰﾏﾝ新興国市場債 | 205.98 千 | 2.11 百万 | 7.69 |
| BRGHZGH:ID BlackRock Funds I ICAV - Bla | 18.36 千 | 1.99 百万 | 7.26 |
| VANEIGA:ID Vanguard Investment Series P | 11.24 千 | 1.50 百万 | 5.46 |
| ROFIIHG:LX | 11.27 千 | 1.48 百万 | 5.41 |
| GLTS:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ1-5年 | 26.81 千 | 1.39 百万 | 5.08 |
| VGUKSPA:ID Vanguard UK Short-Term Inves | 11.24 千 | 1.32 百万 | 4.84 |
企業概要
Liontrust MA Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate medium to long-term capital growth. The Fund invests mainly in the fixed interest securities of companies incorporated or operating in the UK or anywhere else in the world and also in government and other public securities.