Architas MA Blended Reserve

MLCCOPA:LN
222.50
GBp
0.10
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
216.00 - 226.70
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
222.60
52週レンジ
216.00 - 226.70
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
222.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
220.278
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.3224182
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.73%
企業概要
Architas MA Blended Reserve Fund Class R Acc is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate medium to long-term capital growth and income. The Fund invests mainly in the fixed interest securities and shares of UK and International companies.
住所
Architas Multi-Manager Inv ICVC
28th Floor, 30 St Mary
London
EC3A 8BF
電話番号
-