Liontrust MA Blended Moderat
MLCCBPA:LN
239.60
GBp
0.40
0.17%
更新日時 20:02 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
196.50 - 241.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.59%
前日終値
239.20
52週レンジ
196.50 - 241.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
239.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
537.961
設定日
04/04/2003
直近配当額 ( 01/01/2020)
1.5508779
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Sheldon Macdonald / Mayank Markanday
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BFITRKA:LN iShares UK Gilts All Stocks | 46.26 百万 | 89.47 百万 | 16.70 |
BOVBTDA:LN iShares Overseas Government | 40.12 百万 | 57.03 百万 | 10.65 |
VUKLDGI:LN Vanguard Investments Funds I | 232.98 千 | 46.73 百万 | 8.72 |
JOHUKYI:LN J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント英国ア | 41.45 百万 | 46.55 百万 | 8.69 |
TBWEICA:LN TB Evenlode Income Fund/ Con | 10.73 百万 | 36.54 百万 | 6.82 |
GLCB:LN SPDRトムソン・ロイター・グローバル転換社 | 715.69 千 | 27.42 百万 | 5.12 |
BGFJPBA:LN バリー・ギフォード・オーバーシーズ・グロース | 1.15 百万 | 23.66 百万 | 4.42 |
SPMV:LN iシェアーズ・エッジS&P500ミニマム・ボラティ | 431.27 千 | 21.47 百万 | 4.01 |
MAJUKXA:LN LFマジェディ英国エクイティ・ファンド | 10.96 百万 | 19.29 百万 | 3.60 |
SGJPNCA:LN マン・インターナショナルICVC-ジャパン・コアアル | 9.81 百万 | 15.59 百万 | 2.91 |
企業概要
Liontrust MA Blended Moderate Fund is an open-end investment company incorporate din the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate medium to long-term capital growth. The Fund invests in the fixed-interest securities and shares of UK and international companies in approximately equal proportions.