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Liontrust MA Blended Moderat

MLCCBPA:LN
239.60
GBp
0.40
0.17%
更新日時 20:02 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
196.50 - 241.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
239.20
52週レンジ
196.50 - 241.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
239.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
537.961
設定日
04/04/2003
直近配当額 ( 01/01/2020)
1.5508779
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Sheldon Macdonald / Mayank Markanday
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.83%
企業概要
Liontrust MA Blended Moderate Fund is an open-end investment company incorporate din the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate medium to long-term capital growth. The Fund invests in the fixed-interest securities and shares of UK and international companies in approximately equal proportions.
住所
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
20 7412 1700