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MLC Wholesale Horizon 1 - Bo

MLCBONDP:AU
1.0206
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9936 - 1.0271
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0205
52週レンジ
0.9936 - 1.0271
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.020589
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
44.105
設定日
12/05/2005
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.0006
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.94 564.94 千 1.17
487.68 487.68 千 1.01
487.68 487.68 千 1.01
473.20 473.19 千 0.98
434.57 434.57 千 0.90
424.91 424.91 千 0.88
376.63 376.62 千 0.78
366.97 366.97 千 0.76
366.97 366.97 千 0.76
366.97 366.97 千 0.76
企業概要
MLC Wholesale Horizon 1 - Bond Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Trust is to provide returns higher than cash over time. The Trust invests in other mutual funds which in turn invests in cash and short-term securities, Australian and global bonds.
住所
MLC Investments Limited
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
61-2-9936-4577