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ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLCBEE2:LX
15.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.26 - 15.12
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
15.01
52週レンジ
12.26 - 15.12
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
15.01
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.210
設定日
10/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephan Bassas / Tom Mondelaers
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 18.23 百万 0.83
11.00 千 14.84 百万 0.68
10.50 千 14.49 百万 0.66
10.23 千 13.59 百万 0.62
13.50 千 11.36 百万 0.52
9.00 千 11.31 百万 0.52
8.90 千 11.19 百万 0.51
9.72 千 11.03 百万 0.50
8.70 千 10.94 百万 0.50
10.60 千 10.72 百万 0.49
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格 社債への投資により、トータルリターンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債米ドル・ヘッジをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101