ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
MLCBEE2:LX
12.63
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.51 - 13.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-2.62%
前日終値
12.62
52週レンジ
12.51 - 13.00
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.63
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.147
設定日
10/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 400.00 千 | 43.91 百万 | 2.02 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 290.70 千 | 43.87 百万 | 2.02 |
| JV645971:COR | 15.45 千 | 15.53 百万 | 0.72 |
| AM350365:COR | 12.00 千 | 12.03 百万 | 0.55 |
| AQ863111:COR | 11.96 千 | 11.73 百万 | 0.54 |
| AS308879:COR | 11.28 千 | 11.30 百万 | 0.52 |
| AP545819:COR | 11.75 千 | 11.27 百万 | 0.52 |
| AQ597635:COR | 9.11 千 | 10.54 百万 | 0.49 |
| AT182306:COR | 8.90 千 | 10.44 百万 | 0.48 |
| AP605722:COR | 11.16 千 | 10.28 百万 | 0.47 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-グローバル社債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70％以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101