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Liontrust MA Blended Interme

MLCBAPA:LN
208.20
GBp
0.80
0.39%
更新日時 20:01 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
165.70 - 209.00
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
207.40
52週レンジ
165.70 - 209.00
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
208.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
627.543
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( 01/01/2020)
1.6085487
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
Nathan Sweeney / Mayank Markanday
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.88%
企業概要
Liontrust MA Blended Intermediate Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate medium to long-term capital growth. The Fund invests mainly in the shares and fixed interest securities of UK and International companies.
住所
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
20 7412 1700