MLC MasterKey Allocated Pens

MLCAVFI:AU
9.7066
AUD
0.0012
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.5779 - 9.7491
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
9.7054
52週レンジ
9.5779 - 9.7491
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.7066
資産総額 (百万 AUD) ( 06/29/2018)
2.008
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.24%
企業概要
MLC MasterKey Allocated Pension - Vanguard International Fixed Interest Idx Hedg is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the Citigroup World Government Bond Index (hedged into $A) before expenses. The Fund invests in a representative sample of the 640 securities issued by 20 governments comprising the benchmark.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au