MLC MasterKey Allocated Pens

MLCAVAF:AU
8.8325
AUD
0.0051
0.06%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.6516 - 8.8464
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
8.8376
52週レンジ
8.6516 - 8.8464
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.83246
資産総額 (百万 AUD) ( 06/29/2018)
4.739
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.19%
企業概要
MLC MasterKey Allocated Pension - Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the UBS Australian Composite Bond Index before expenses. The Fund invests in Commonwealth government, semi-government, and corporate fixed interest securities.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au